资本资产定价模型只能用于股票吗

资本资产定价模型的疑问

资本资产定价模型为Rf+β×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，而上题中给的是（Rm—Rf）=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产...

资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者...

【答案】：A、D资本资产定价模型反映的是必要收益率，A选项错误；资本资产定价模型对任何公司、任何资产都是适合的，既适用单项资产，也适用资产组合，D选项错误。

资本资产定价模型主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域，是由美国学者威廉?夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964...

这个必要报酬率是投资者购买普通股要求的必要报酬率，而对于企业来说，就是要满足投资者的资本成本率，资本资产定价模型中，这两个是一样的，只是站的角度不同。

根据历史资料考察，该企业销售收入与流动资产、固定资产、应付账款和预收账款项目成正比，企业上年度销售收入40000万元，实现净利润10000万元，支付股利6000万元，普通股3000万股，该企业目前没有优先股，预计本年度销售...

【答案】：A、B、C计算资本成本时，无风险报酬率应当使用名义利率还是实际利率，人们存在分歧。所以选项D的说法不正确。

投资组合的构建需要注意多样性和合理性，同时考虑到股票市场的走势和未来的预期。资本资产定价模型资本资产定价模型即CAPM，是一个广泛使用的资产定价模型，用于计算某个资产或投资的期望回报率。CAPM是由资本市场线和资本市场...

威廉·夏普、约翰·林特纳(JohnLintner)和杰克·特雷诺(JackTreynor)等金融经济学家在投资组合理论基础之上创建了资本资产定价模型(capitalassetpricingmodel,CAPM)。由于资本资产定价模型研究最优投资组合中单个风险性金融资产与市场...

88、留存收益成本:股利增长模型=本年股利(1+g)/市价+g风险溢价法=债务成本+风险溢价资本资产定价模型=无风险报酬率+B(平均风险必要报酬率-无风险报酬率)89、普通股成本=[D1/P(1-f)]+g式中:D1-第1年股利;V0-市价;g...