股票的阿尔法收益和贝塔收益

股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊?

贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(AbsoluteReturn)和按照β系数计算的预期...

阿尔法策略，是一种主动型投资策略，主要依靠精选行业和个股来超越大盘。而阿尔法策略追求的就是阿尔法收益，指投资收益中超出市场收益的部分。激进投资者适合阿尔法策略，尤其在市场上涨阶段会有优势。贝塔策略，是一种被动型投资...

β，beta)这两部分的价值是不一样的。简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。

将贝塔系数降到接近0，已消除贝塔风险，同时也放弃了贝塔收益。这样基金的收益成为不受大盘影响的阿尔法收益。而阿尔法收益的高低和波动，由基金择股／择时策略好坏来决定。好的对冲基金可以带来穿越牛熊的阿尔法收益。

阿尔法α为选择股票提供了一种指南，使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的奖励，负α值代表了对投资者的一种惩罚。股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率...

最佳回答：一样的公司的贝塔跟行业的贝塔是一样的，技术先进，工艺领先，装备优良，性价比高，真材实料，性能稳定，热情服务。完美回答。

阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β...

一、基金经理的能力：基金经理的专业能力决定了他投资策略的优化程度，会影响基金后续的运营和盈利能力。二、市场价格变化：无论投资什么，其投资目标都是最基本的影响因素，当投资目标的市场价格波动较大时，会影响基金的收益...

阿尔法系数（α）是基金或股票的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金或股票的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场...

首先呢，纠正你一个错误。α才念阿尔法系数~~而你说的β是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个，那我只好都告诉一下咯阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：...