资本资产定价模型主要指的是股票资产

关于资本资产定价模型,下列说法错误的有()。

【答案】：A、D资本资产定价模型反映的是必要收益率，A选项错误；资本资产定价模型对任何公司、任何资产都是适合的，既适用单项资产，也适用资产组合，D选项错误。

当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+...

按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，那么这个普通股股利的年增长率为多少？A：14%B：15.5%C：15%D：14.5%解析：1、这道题主要考察资本资产定价模型知识点2、普通股的资本成本为=8%+1.3*15%=...

资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者...

RM一上市公司股票的加权平均收益率股利增长模型法：计算公式为K=D/P+G，即：权益资金成本=预期年股利/普通股市价+普通股年股利增长率。资本资产定价模型（简称CAPM）是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在...

投资者应该挖掘β值低的股票,在获得相对于市场整体来说同样有吸引力的收益的同时,可以承担少得多的风险。资本资产定价模型采用的β风险测量法,从表面上看挺不错,是一种简单而容易理解的测量市场敏感度的手段。但遗憾的是,并不...

资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel，简称CAPM）是金融领域一种用于评估证券投资风险和收益的理论模型。该模型通过考虑市场风险和个别资产预期收益率之间的关系，为资本资产在市场中的未来收益提供评估。在具体应用中，...

资本资产定价模型为Rf+β×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，而上题中给的是（Rm—Rf）=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产...

资本资产定价模型是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择...

帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点：资本资产定价模型