市场平均风险股票报酬率

已知无风险资产的必要报酬率是2.5%怎么计算标准差和贝塔系数?

必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：必要报酬率=无风险报酬率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)根据资本资产...

则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K=RF+KR=RF+βV其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率我们大学财务管理学过可以完全确定放心！

无风险收益率：指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率市场平均风险的股权收益率：市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的...

则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K=RF+KR=RF+βV其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率我们大学财务管理学过可以完全确定放心！如果对你有...

KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%这样就计算出普通股资本成本率。β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，...

股票市场回报率标准差计算，首先需要计算股票风险投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后根据计算历史投资收益率与各期预期值的偏差。然后通过一个标准差可以分析得到平均值和平均平方根。根据股票的过去趋势，可以...

β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率。（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率风险收益...

预期风险报酬=无风险利率+b×(市场平均收益率-无风险利率)所以该股票的预期风险报酬=5%+1.4*(10%-5%)=12

β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。1.β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险...

你好！平均风险就是像基金之类的。基金是多种投资的平均值，比如选了10支股票的综合收益就是基金，基金是普通的老百姓去买，大盘总体好他才好，反之会可知，因为他是平均值。它的灵活性也差。现在股票总体虽然不是很好，但...