财务室保险柜管理制度

高分求助小型公司财务管理制度

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙不得任意转交他人。库存现金不得超过银行核定限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得随意挪用现金。四、保管财务印章,空白收据和空白支票。必须妥善保管财务印章,严格按规定...

银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误。2、兑换前...

1.1**集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法),是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度,财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》,结合集团公司实际情况制定,并报主管财税机关审核备案。1.2...

色彩上应选择中性色，如白色、灰色等，以营造出严谨、专业的工作氛围。家具的选择上，应选择实用性强、储物功能多的办公桌和文件柜，以满足财务人员的工作需求。再次，财务室的照明也非常重要。由于财务工作需要细心、精确，...

五、企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证,由出纳在保险柜中保管,印鉴实行分别管理,不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。六、出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账,每天必须将库存现金与日记账余额核对相符,月终要...

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门...

税务局对于一般纳税人的公司办公地、财务室进行现场拍照，对财务室的设置位置地点是没有相关规定的。对财务室的规定要求是必须有防盗门、防盗窗、保险柜，对于办公地点没有特殊要求。税务局实对公司财务管理的基本任务是：认真...

五、防范风险，杜绝隐患。出纳每月到银行提出工资时，必须有专人陪同并派车前往办理。每天库存现金不得超过5万。现金、支票、印章等重要单证必须入保险柜。六、规范验收工作，对于公司购入的牛群，必须经过仓管员验收登记后，...

十六、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。十七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁...

保险箱里的备用金额度是有规定的，一般是维持公司三-五天的经营活动，而且这个备用金的数字，银行是有核定的，多余的钱必须要交现至银行。一般，保险箱总是放少量现金。另外，一般，公司的保险箱都是通过西科姆设防的。走之...